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中国投资有限责任公司

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中国投资有限责任公司
China Investment Corporation
公司类型中央金融企业
国有独资企业
主权基金
机构代码91100000710935038A （查）
成立2007年9月29日 (2007-09-29)
代表人物董事长：张青松
总经理：刘浩凌
监事长：胡浩
总部 中国北京市
产业主权金融投资
息税前利润▲ US$ 1,308.59亿（2021）
净利润▲ US$ 1,226.70亿（2021）
总资产▲ US$ 13,508.63亿（2021）
资产净值▲ US$ 12,450.86亿（2021）
所有权者 中华人民共和国（国家）
财政部代表国务院履行出资人职责[1]
员工人数497
网站www.china-inv.cn 编辑维基数据链接

中国投资有限责任公司，简称中投公司，是经中国国务院批准设立的国有大型投资公司，由中华人民共和国财政部代表国务院履行出资人职责[1]。

中投公司于2007年9月29日在北京成立。筹备期间被称为“国家外汇投资公司”。该公司的资金将来源于中国的国家外汇储备；成立初期的注册资本金为2000亿美元，是全球最大主权财富基金之一。据媒体透露，公司将实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融组合产品的投资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化[2]。

历史

自改革开放以来，中华人民共和国经济持续保持高速增长。据《中国经营报》报道，截至2007年第一季度末，中华人民共和国外汇储备已高达1.2万亿美元[3]。2007年1月19日召开的全国金融工作会议，研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备；“国家外汇投资公司”呼之欲出。

同年3月16日，由国务院副秘书长楼继伟牵头的“国家外汇投资公司”筹备组，召开了第一次筹备会。 5月10日，中国人民银行发布季度货币政策报告，建议组建市场化运作的政府外汇投资机构。

6月27日，国务院提请第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议发行1.55万亿元特别国债的议案；这笔资金将作为“国家外汇投资公司”的投资来源。6月29日，第十届全国人大常委会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于批准财政部发行特别国债购买外汇及调整2007年末国债余额限额的决议》，批准设立中央财政外汇经营基金，并授权财政部发行1.55万亿人民币特别国债的议案[4]。按照当时美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当于约2000亿美元，成为中投公司的资金来源。唯每天需支付特别国债利息及营运费用约3亿。

6月30日，中国人民银行副行长吴晓灵表示，中央汇金投资有限责任公司将被整合并入新成立的“国家外汇投资公司”。

2010年11月7日，中投公司在香港注册登记、设立全资子公司中投香港。2011年委任前中大校长刘遵义为中投国际（香港）主席。11月3日中投国际（香港）的高级管理人员已经就职，并委任樊功生为中投香港总经理。

2012年2月15日，国家外汇管理局已向中投注资500亿美元（约3900亿港元），资金已直接注入中投旗下香港分枝中投国际。3月27日中国中投证券拓展香港市场，成立中投证券（香港），主攻证券经纪及资产管理业务，未来亦会进军期货及融资市场，董事总经理马惠明称，目前期货正待证监批复，料最快三至四个月可挂牌。

11月1日，中投透过旗下香港的中投国际以4.5亿英镑，相当于56.32亿港元，购买英国希斯路机场控股公司FGP Topco10%的权益。这是继今年初中投国际收购英国泰晤士水务8.68%股权后，于英国另一项投资。

11月9日，俄罗斯钾肥公司UralKali的大股东Suleiman Kerimov为首人士，向中投子公司和俄罗斯外贸银行（VTB）出售一批2014年到期可换股债券，该批债券日后转股后相当于该钾肥公司14.5%股权。未来中投公司将持有其中12.5%的权益，VTB则占2%股权。交易的作价未有公布，但若以Uralkali现市值计，12.5%股权的市值约32亿美元（约250亿港元）。

2013年2月14日，中投斥逾1亿美元（约7.8亿港元）购莫斯科交易所上市发行的新股，涉约20%至25%股权。莫斯科交易所招股价每股介乎55至63卢布（约14至16港元），市值最多65亿美元（约507亿港元）。

2014年2月14日中投公司官网公布，经国务院决定，董事会审议通过，李克平任中投公司副董事长兼总经理，高西庆不再担任中投公司副董事长兼总经理职务。2016年7月19日中投公司官网公布，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长兼总经理，李克平不再担任中投公司副董事长兼总经理职务。

2015年7月27日，中投第三间子公司中投海外直接投资有限责任公司（简称中投海外），已于7月27日正式成立，获财政部注资1000亿美元，

公司领导

中投公司的董事会由11人构成，其中3名执行董事、5名非执行董事、1名职工董事和2名独立董事。另外，公司还有一个包括董事长、总经理等高层管理人员的“七人管理委员会”（也称“七人小组”），“七人管理委员会”具体负责公司的对外投资决策以及日常经营管理[5]。

历任董事长

  1. 楼继伟（2007年9月—2013年3月）
  2. 丁学东（2013年7月—2017年2月）
  3. 彭纯（2019年4月—2024年11月）
  4. 张青松（2024年11月—）

历任总经理

  1. 高西庆（2007年10月—2014年2月）
  2. 李克平（2014年2月—2016年6月）
  3. 屠光绍（2016年6月—2019年4月）
  4. 居伟民（2019年4月—2024年2月）
  5. 刘浩凌（2024年2月—）

副总经理

对外投资

据报道截止2014年底，中投所管理的资产总额7467.3亿美元；大约60%资产投资于美国，其余投资于欧洲、其他亚洲国家和加拿大。[7]

据报道截止2012年底首季止，中投的日股持仓自2008年金融海啸以来跳升两倍，增至3.58万亿日圆(约3,492亿港元)。

黑石集团

2007年5月末，借道专门为这个项目创办的特殊目的实体（英语：Special purpose entity）（SPE或SPV），筹备中的中投公司与黑石集团达成30亿美元的投资意向[8]。 黑石集团已于2007年6月22日在纽约证券交易所上市，其初始发行价为每股31美元。中投公司购买黑石股票的成本大约为每股29.605美元，并承诺四年内不予出售。在2008年中的美国金融危机中产生大量亏损。外界纷纷质疑其技术。它到底是一个投资机构还是政府机构，它很多决策似乎有行政级别的因素，不是纯粹市场化的投资收益和风险评估的结果。很多人认为这个是根本的原因。

摩根士丹利公司

2007年12月19日，中投公司在北京宣布，中投以约50亿美元购买摩根士丹利公司发行的一种到期后须转为普通股的可转换股权单位，这批可换股的股权单位作价为每股48.07至57.684美元；股权单位全部转换后，中投持有摩根士丹利公司的股份将不超过9.9%[9]；中投将不会进入摩根士丹利董事会。[10]2009年6月，中投公司在摩根士丹利配股时，以12亿美元认购约4373万股摩根士丹普通股，每股作价27.44美元。2010年7月中投公司出售摩根士丹利510.5万股，套现约 1.39亿美元。[11]

美国货币基金

根据美国证券交易委员会的公告，中投公司大量投资于美国货币基金：54亿美元投资在Reserve Primary Fund，21亿美元投资在景顺的Aim Liquid Assets Portfolio，23亿美元投资在摩根大通Prime Money Market Fund，另外15亿美元则投资在德意志资产管理公司的DWS Money Market Trust[12]。中投公司就其在Reserve Primary Fund的投资于2008年10月15日发表声明称：“目前中投公司已不是该基金的股东投资者，而是债权人。中投公司曾投资于该基金，但在该基金宣布停盘前已发出了全盘赎回指令，并且该基金已书面确认将返还中投公司的全部本息。根据相关法律，中投公司有全面的法律权利要求该基金返还全部本息。中投公司不应承担可能面临的3%本金损失”[13]。Reserve Primary Fund则予以否认，称中投公司赎回指令相对于其他投资者并无优先权[14]。

其它投资

日期 项目 金额
2007-11 中国中铁H股 1亿美元 [15]
2008-03 VISA 2亿美元 [16]
2009-06 Goodman Group 2亿美元 [17]
2009-07 泰科资源 15亿美元 [18]
2009-07 北京金隅 0.25亿美元 [19]
2009-07 中信资本40%股权 2.56亿美元 [20]
2009-08 SongBird Estates 未有透露 [21]
2009-09 保利香港 4.09亿港元 [22]
2009-09 来宝集团 8.5亿美元 [23]
2009-09 PT Bumi ResourcesTbk 19亿美元 [24]
2009-09 哈萨克石油天然气勘探开发公司 9.39亿美元 [25]
2009-10 俄罗斯诺贝尔石油公司(Nobel Oil Group)45%股权 3亿美元 [26]
2009-10 南戈壁能源 5亿美元 [27]
2010-3 The AES Corporation15.8%股份 5亿美元 [28]
2010-4 欧舒丹 0.5亿美元 [29]
2010-6 宾州西部能源信托10.5％股份 12.5亿美元 [30]
2012-1 泰晤士水务公司8.68%股份 没有透露交易金额 [31]

参考文献

  1. ^ 1.0 1.1 中华人民共和国财政部. 财政部履行出资人职责的中央企业名录. 中华人民共和国财政部. [2022-07-26]. （原始内容存档于2022-07-26）. 
  2. ^ 中国投资有限责任公司今日在北京成立 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 新浪网财经
  3. ^ 外汇投资公司：中国式淡马锡争议 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 新浪财经
  4. ^ 新华社北京. 全国人大常委会批准发行15500亿特别国债购外汇. 中国网新闻. 北京. [2020-05-16] （中文（中国大陆））. 
  5. ^ 中国投资公司本月29日挂牌 董事会成员共11人 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 新浪财经 原载《中国证券报》
  6. ^ 副部级以上湖南干部汇总. [2024-03-25]. （原始内容存档于2024-03-26）. 
  7. ^ China’s CIC Has About 60% of Assets in U.S.. [2011-12-11]. （原始内容存档于2014-08-04）. 
  8. ^ 《财经》杂志:国家外汇投资“闪电战”. [2007-12-21]. （原始内容存档于2011-07-16）. 
  9. ^ 《财经》杂志: 中投向摩根士丹利投资50亿美元. [2007-12-20]. （原始内容存档于2015-03-18）. 
  10. ^ 中国投资公司注资50亿美元 成为摩根士丹利第二大股东[永久失效链接]
  11. ^ 中投首減持大摩慘蝕錢. 苹果日报. 2010-07-25 [2010-07-25]. （原始内容存档于2010-11-27）. 
  12. ^ 投资美基金 中投54亿美元或遭冻结[永久失效链接]
  13. ^ 关于中投公司投资the Reserve管理的 Primary Fund的情况说明. [2009-01-03]. （原始内容存档于2008-12-11）. 
  14. ^ Reserve Primary Fund says no priority for CIC in redeeming investment. [2008-10-23]. （原始内容存档于2008-10-23）. 
  15. ^ 中投公司确认1亿美元认购中铁H股. 新浪网. 2007-11-21 [2009-10-04]. （原始内容存档于2018-09-29）. 
  16. ^ 中投入股VISA賺五成. 明报. 2008-03-25 [2009-09-23]. （原始内容存档于2016-03-04）. 
  17. ^ 中投公司投資澳洲房託. 香港太阳报. 2009-06-17 [2009-09-23]. （原始内容存档于2018-10-05）. 
  18. ^ 中投15億美元入股加拿大礦業巨頭. 新华网. 2009-07-04 [2009-09-23]. （原始内容存档于2014-01-28）. 
  19. ^ 中投現身金隅IPO 五大基礎投資者拋金1.75億美元. 21世纪经济报道. 2009-07-14 [2009-09-23]. （原始内容存档于2020-11-29）. 
  20. ^ 中投20億入股中信資本. 明报. 2009-07-21 [2009-09-23]. （原始内容存档于2016-03-04）. 
  21. ^ 中投進軍英地產 投資金絲雀碼頭. 明报. 2009-08-29 [2009-09-23]. （原始内容存档于2016-03-04）. 
  22. ^ 中投4億港元“建倉” 保利香港飆漲15％. 21世纪经济报道. 2009-09-21 [2009-09-23]. （原始内容存档于2020-11-29）. 
  23. ^ 中投66億入股來寶15%. 香港文汇报. 2009-09-23 [2009-09-23]. （原始内容存档于2015-03-19）. 
  24. ^ 中投频繁出手. 搜狐网. 2009-09-25 [2009-10-04]. （原始内容存档于2009-10-20）. 
  25. ^ 中投73億入股天然氣商. 苹果日报. 2009-10-01 [2009-10-04]. （原始内容存档于2010-01-04）. 
  26. ^ 俄國油企搶閘 借殼港上市. 明报. [2009-10-16]. （原始内容存档于2009-10-21）. 
  27. ^ 中投34亿投资南戈壁能源. 中金在线. 2009-10-28 [2010-05-10]. （原始内容存档于2009-10-30）. 
  28. ^ 中投北美投资版图解密：可口可乐苹果盛大名列其中. 凤凰网. [2010-06-09]. （原始内容存档于2019-05-13）. 
  29. ^ 中投3.9億入股歐舒丹. 文汇报. 2010-04-20 [2011-03-13]. （原始内容存档于2010-04-24）. 
  30. ^ 中投購加國能源基金股權源. 明报. [2010-06-11]. [永久失效链接]
  31. ^ 中国企业10亿英镑在伦敦建商业园区. 钱江晚报. 2013-05-31 [2014-05-02]. （原始内容存档于2014-05-02）. 

外部链接

参见

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